财务团队如何使用 Codex

# 财务团队如何使用 Codex 来源：https://openai.com/academy/how-finance-teams-use-codex/ 借助 Codex，财务团队可以直接构建所需工具。从您目前已使用的关账工作簿、收入与支出仪表盘、预测更新、以往月度业务回顾（MBR）文档以及负责人笔记开始。Codex 可以帮助将这些上下文转化为可审查、可优化和可共享的有形资产，无需编写代码。利用它减少组装初稿的时间，从而有更多时间打磨叙述逻辑、核对数据，并为接下来的决策做好准备。 ## 财务团队使用 Codex 的十大用例 准备好用真实的财务工作来尝试 Codex 了吗？先从可直接复制的提示词开始，然后通过完整构建的示例，了解同一提示词在加入真实文件、系统、约束条件和审查期望后如何变得更强大。每个用例还包含建议的技能（skills）和插件（plugins），以帮助 Codex 跨您的技术栈工作，让团队更快地获得可审查的初稿，从而将更多时间投入到至关重要的判断、分析和决策中。 ## 1. 月度业务回顾（MBR）叙述 将关账输出、预测更新和负责人评论转化为供首席财务官（CFO）使用的月度业务回顾叙述。 1. 审查关账工作簿、仪表盘、预测更新、以往 MBR 文档及负责人笔记。 2. 识别关键差异、自预测以来的变化、风险以及 CFO 准备阶段的问题。 3. 起草叙述，包含有数据源支持的数字及负责人的后续行动项。 替换为实际的月份或季度、业务团队、关账工作簿、仪表盘、预测更新、以往 MBR 文档及负责人笔记。告诉 Codex 叙述的目标受众、最重要的指标，以及每个数字应如何引用来源。要求它标记缺乏支持的内容、过时的上月表述、风险以及 CFO 准备阶段的问题。 **建议插件：** Google Drive, SharePoint, Box, Spreadsheets（电子表格）, Presentations（演示文稿）, Documents（文档）, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email（Outlook 邮箱）. **示例：** *为 Acme 公司企业销售团队准备 4 月的管理业务回顾故事。使用“April Close Workbook.xlsx”（4月关账工作簿）、“April Revenue Dashboard”（4月收入仪表盘）、“April Forecast Update”（4月预测更新）、“March MBR Deck.pptx”（3月 MBR 幻灯片）、位于“April MBR Owner Inputs”（4月 MBR 负责人输入）中的负责人笔记、4 月 22 日至 4 月 30 日的 #finance-close 频道内容，以及我提供的任何相关关账上下文。* *起草一份供高管使用的叙述，涵盖关键收入和支出差异、自预测以来的变化、风险、CFO 准备阶段的问题以及按负责人划分的后续行动项。为每个重要数字引用工作簿标签、仪表盘或来源笔记。将草稿创建为名为“Monthly Business Review Narrative”（月度业务回顾叙述）的 Microsoft Word 文档。* ## 2. 财务模型清理与分析 在高风险审查*之前*通过捕捉公式、结构、来源和假设问题来提高模型可靠性。 1. 审查工作簿结构、公式、硬编码、链接、检查项和输出标签。 2. 进行安全的清理更改，并标记需要财务负责人审查的假设。 3. 在适当的情况下返回清理后的模型，以及按严重程度排名的质量保证（QA）备忘录。 替换为实际的模型名称、受众和支持性来源文件。告诉 Codex 哪些标签最重要，哪些清理是安全的，哪些业务假设在没有审查的情况下不应更改。要求返回清理后的工作簿和按严重程度排名的 QA 备忘录。 **建议插件：** Spreadsheets（电子表格）, Google Drive, SharePoint, Box, Documents（文档）, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email（Outlook 邮箱）. **示例：** *在“FY27 Operating Plan Model.xlsx”（FY27 运营计划模型）提交给领导团队之前对其进行清理和审查。检查工作簿结构、公式、硬编码、断裂链接、循环引用、符号约定、期间标签、来源对账、模型检查项和输出标签。* *在适当的地方进行安全的清理更改，但不要在不标出的情况下更改业务假设。如果安全，返回清理后的工作簿，并附带一份 QA 备忘录，其中包含高风险问题、已执行的修复、剩余假设以及需要财务负责人审查的单元格或标签。特别关注“Revenue Drivers”（收入驱动因素）、“Headcount Plan”（人员编制计划）、“Cash Forecast”（现金流预测）和“Exec Summary”（执行摘要）标签。* ## 3. 定期 CFO 和董事会报告包 通过从最新来源材料中更新指标、评论和未决问题，加快定期高管报告的速度。 1. 审查最新的预测模型、KPI 仪表盘、以往报告包、现金流视图和负责人输入。 2. 更新指标、变化量、图表和评论。 3. 总结变化情况、仍未解决的问题，以及哪些部分需要高管审查。 替换为报告期间、最新预测模型、KPI 仪表盘、以往报告包、现金流视图、预测笔记和负责人输入。告诉 Codex 哪些幻灯片或部分应刷新，哪些应保持不變，以及如何标记未决假设或缺失的负责人输入。 **建议插件：** Presentations（演示文稿）, Spreadsheets（电子表格）, Google Drive, SharePoint, Box, Documents（文档）, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email（Outlook 邮箱）. **示例：** *更新 Acme 公司 5 月的 CFO 报告包。使用“May Forecast Model.xlsx”（5月预测模型）、“May KPI Dashboard”（5月 KPI 仪表盘）、“April Board Pack.pptx”（4月董事会报告包）、“May Cash View”（5月现金流视图）、“Forecast Notes - May”（预测笔记 - 5月）、位于“CFO Pack Open Questions”（CFO 报告包未决问题）中的负责人输入，以及 #cfo-staff 频道中的相关讨论。* *更新关键指标、变化量、图表和评论。创建一份供 CFO 使用的报告包摘要，解释自 4 月董事会报告包以来的变化情况、仍需负责人输入的内容、哪些假设仍未确定，以及哪些幻灯片或部分需要高管审查。不要捏造指标。标记任何无法回溯到预测模型、KPI 仪表盘、现金流视图或负责人笔记的数字。* ## 4. 差异驱动因素桥梁 将预算、预测和实际值的变动转化为领导者可信任并采取行动的清晰差异桥梁。 1. 审查关账工作簿、预算、预测、仪表盘、跟踪器和负责人笔记。 2. 在相关范围内，跨越收入、利润率、运营支出（OpEx）、现金流和资产负债表项目构建驱动因素桥梁。 3. 标记缺乏支持的差异，并起草供负责人使用的后续问题。 替换为比较期间、实际值、预算、以往预测、仪表盘、跟踪器和财务负责人笔记。告诉 Codex 应桥接哪些损益表、现金流或资产负债表行项目，以及如何处理缺乏支持的差异。要求它将已确认的驱动因素与需要向负责人提出的问题分开。 **建议插件：** Spreadsheets（电子表格）, Google Drive, SharePoint, Box, Documents（文档）, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email（Outlook 邮箱）. **示例：** *解释 Acme 公司 4 月预测与实际值的变动。使用“April Close Workbook.xlsx”（4月关账工作簿）、“FY26 Budget.xlsx”（FY26 预算）、“March Forecast.xlsx”（3月预测）、“April Revenue Dashboard”（4月收入仪表盘）、“April Opex Tracker”（4月运营支出跟踪器）、“April Cash View”（4月现金流视图），以及来自 #finance-close 频道的财务负责人笔记。* *在相关范围内，跨越收入、毛利率、运营支出、EBITDA、自由现金流和资产负债表驱动因素构建差异桥梁。起草供负责人使用的后续问题，对来源差异进行协调，并标记任何缺乏来源支持的差异。为每个重要驱动因素引用其背后的工作簿标签、仪表盘、跟踪器或负责人笔记。* ## 5. 预测更新与情景规划 帮助财务团队在假设、实际值和领导层优先事项发生变化时，快速更新预测并比较不同情景。 1. 审查运营模型、驱动因素模型、人员编制计划、现金流预测、实际值和假设。 2. 建立包含关键敏感性分析的基础、下行和上行情景。 3. 总结现金流影响、招聘含义、触发点以及所需的批准。 替换为预测或运营计划、驱动因素模型、人员编制计划、现金流预测、最新实际值、已批准的假设以及领导层笔记。告诉 Codex 应建立哪些情景，哪些假设需要批准，以及领导层需要比较哪些输出。要求提供现金流影响、招聘含义、触发点和敏感性表格。 **建议插件：** Spreadsheets（电子表格）, Google Drive, SharePoint, Box, Documents（文档）, Presentations（演示文稿，可选）, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email（Outlook 邮箱）. **示例：** *刷新 Acme 公司企业业务部分的 FY27 预测。使用“FY27 Operating Plan Model.xlsx”（FY27 运营计划模型）、“Revenue Driver Model.xlsx”（收入驱动因素模型）、“Headcount Plan.xlsx”（人员编制计划）、“13 Week Cash Forecast.xlsx”（13 周现金流预测）、4 月实际值、“FY27 Planning Assumptions”（FY27 规划假设）中的已批准规划假设，以及来自 #fy27-planning 频道的领导层笔记。* *创建包含关键收入、利润率、招聘和现金流驱动因素的基础、下行和上行情景。总结现金流影响、招聘含义、触发点以及您的建议。包含敏感性表格，并列出在共享计划之前需要批准的假设。不要在不标记供审查的情况下覆盖业务假设。* ## 持续学习 通过以下资源继续探索工作中的 Codex：