0基础学习 AI 投资 🧵

AI 是当前最热的主题： 美股头部 hyperscaler，一半以上现金流投入 capex； 从 GPU 到 HBM，再到光互连，每个环节，轮流暴涨。

x上 噪音 > 信号, 看了也不知如何下手。

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Source: https://wizzai101.com/

AI 投资 101¶

从 AI 产业 0 基础 → 能跟人系统讨论 AI 美股投资。 6 大块知识 · 5 套真实分析流程 · 全部基于公开 source。

这是给谁看的¶

• 完全 0 基础 — 不知道 EPS / PE / FCF / 13F 是什么 — 这里不假设你懂这些, 一步步教.
• AI 一知半解 — 听过 NVIDIA / ChatGPT, 但不知道整个 ecosystem 怎么运转 — Part 1 给你完整 map.
• 想系统化判断 — 不想看 KOL 喊单买卖, 想自己建立判断框架+持续 review 节奏.

5 大 Part — 完整学习路径

• AI 产业知识 — 历史 → 技术 → 产业链 → 商业 → 应用 → 地缘.10 章, ~20 小时 (2 周). 历史 base rate``Transformer 直觉``HBM / 核电``60 ticker map``5 真案例 10 章 map
• AI 投资 — 通用投资框架 (2.A) + AI 特有分析 (2.B).10 章, ~20 小时 (2 周). DCF / Mental Models``历史可比``Portfolio sizing``4 维 thesis``NVDA walkthrough 10 章 map
• 真实分析流程 — Coatue / Druckenmiller / Buffett / Howard Marks 5 套公开流程.5 章, ~10 小时 (1 周). 对冲基金 5 步``Buffett 5 步``找产业瓶颈``多 PM 视角``Anti\-thesis 5 章 map
• 公开真实案例 — 用 Part 3 工具拆 5 个真事件 — DeepSeek / Samsung HBM / Stargate / 出口管制 / Buffett 不买NVDA.5 章, ~10 小时 (1 周). 算法 wildcard``供应链 wildcard``政策 wildcard``地缘 wildcard``不参与的纪律 5 章 map
• 延伸阅读 — 免费 source 系统 map + 6 周 day-by-day reading roadmap.2 章 + 持续. 公司 IR / SEC``Motley Fool``13F``公开 podcast``PM letters 2 章 + roadmap

学完之后你能做到¶

能力例子解释 AI 产业链NVIDIA 跟 TSMC 跟ASML跟 OpenAI 各自什么关系看懂关键术语HBM / CPO / RPO / Capex 二阶导 / Scaling Laws用 4 维框架拆一只票view / supports / red_flags / catalysts + KPI predictions用 5 套流程评估对冲基金 / Buffett / 找瓶颈 / 3 PM / Anti-thesis识别历史模式当前 setup 跟 1999 dotcom / 2010 mobile / 1840 铁路像哪段看穿短期波动DeepSeek -17% 是 panic 还是 thesis 破? — 4 套 invalidation 没触发 = hold建你自己 thesis library5-10 只票 yaml + 周/月度 review + 90 天复盘

推荐节奏 · 6 周 reading roadmap¶

Week 1·

产业基础¶

历史 + Transformer +NVDA+ LLM + 硬件 (Part 1 C1-C5)

Week 2·

产业完整¶

产业链 + 商业 + 应用 + 地缘 + 案例 (Part 1 C6-C10)

Week 3·

通用投资¶

DCF + Mental Models + 历史可比 + Sizing + 行为

Week 4·

AI 特有 + 第 1 个 thesis¶

4 维 yaml +NVDAwalkthrough + 自写

Week 5·

真实流程¶

对冲基金 / Buffett / 找瓶颈 / 多 PM / Anti-thesis

Week 6·

公开案例 + 拆新事件¶

5 案例 forensic + 自己拆 1 个最近新事件

详细 day-by-day plan 在**P5-C2 · 6 周入门 reading roadmap**— 10 小时/周 × 6 周 =60 小时门槛.

0 付费引用承诺¶

整站 source全部基于免费可访问:

• 公司 IR + SEC EDGAR 10-K / 10-Q / 13F / 8-K — 100% 免费
• 公开 Podcast Lex Fridman · Acquired · All-In · Invest Like the Best
• PM 致股东信 Buffett · Howard Marks · Ackman — 完全免费
• 机构持仓 13F Whalewisdom · Dataroma — 免费 tier 够用
• 学者博客 Aswath Damodaran (NYU) — 免费 model + 博客
• 财报 transcripts Motley Fool — 财报后 1-2 天免费

入门 6-12 周用免费 source 已超90% 散户.